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周五具备布局潜力金股

明日涨停妖股推荐2018-12-05 17:39:49

早盘大盘低开低走收跌1.25%,深成指下跌1.17%,中小板指下跌1.19%,创业板指下跌1.08%。权重方面,两油小跌,银行、券商、保险大跌居前。无大涨蓝筹,煤炭、造纸、环保跌幅居前。题材独角兽局部表现,新零售、猪肉、互联网金融、燃料电池跌幅居前。截止早盘收盘,个股跌多涨少,涨停个股16只,跌停个股8只,跌幅3.5%以上209只,多为个股的惯性杀跌。

大盘惯性低开低走回踩考验3060点支撑力度,创业板指跳空低开回踩考验1700点。权重两油小跌收窄,银行创出新低,券商考验新低,保险消化获利盘。蓝筹家电、酿酒、食品、医药消化获利盘震荡小跌,而煤炭、钢铁、有色、水泥超跌反弹后快速补跌。题材仅局部的独角兽活跃盘面,5g局部活跃,芯片止跌,注意低吸布局。而近期强势的猪肉补跌消化获利盘。题材板块全线进入调整,盘面没有大涨的板块。而近期受期货强势带动的钢铁、煤炭也仅小幅反弹而已。盘面原本有限的存量博弈下,独角兽的跑步回归,加剧市场资金的抽离,导致市场情绪进一步的加剧分化。盘面弱势标的几天的反弹今天一天就吐回,还有不少标的再创新低,而跌停板不少都是老庄股的闪崩补跌。短期都有惯性下杀的预期,不能贪便宜,跌多而贸然抄底。操作上,惯性下杀后伴随的是情绪恐慌的发酵,短期对于底部起来涨幅不小的尽量规避,而有业绩支撑及填权概念的标的,在率先释放风险后会逐渐止跌企稳。稳健的注意环保及雄安挖坑后的低吸机会,激进的可注意低吸芯片、5g的低吸机会,重点以次新 填权 为主。

个股关注:

万科A:销售红5月 拿地相对平稳

事件:6月4日,公司公告18年5月份销售数据,5月份公司实现合同销售面积279.7万方,同比增长15.58%,合同销售金额428.8亿元,同比增长19.48%;1-5月份公司累计实现销售面积1585.6万方,同比增长4.32%,累计合同销售金额2390.3亿元,同比增长4.81%。

销售红5月,持续保持行业龙头优势:1)销售红5月:18年5月,公司实现合同销售面积279.7万方,同比增长15.58%,环比增长8.58%;合同销售金额428.8亿元,同比增长19.48%,环比增长2.36%;销售均价15330.71元/平米,同比增长3.37%%,环比下降5.72%;2)前5月销售量价微增:18年1-5月份公司累计实现销售面积1585.6万方,同比增长4.32%,累计合同销售金额2390.3亿元,同比增长4.81%;累计销售均价15075.05元/平米,同比微涨0.48pct。3)位居行业TOP3:根据克而瑞数据统计,18年1-5月,公司累计销售面积及销售金额位于行业TOP3,保持稳定;第一梯队(TOP3房企)与第二梯队(第二梯队排头保利地产)差距在840多亿元左右。4)政策边际改善预期下,整体销售可期:1-5月份销售微增主要源于政策从严,公司根据市场节奏制定推盘,按照以往的经验测算,下半年一般推盘力度会加大。目前整体环境的大幅放松不大可能实现,但我们认为短期内预售证等的边际放松可期,公司有望把握住推盘节奏,销售增速仍可期待。

拿地额/销售额34.29%,拿地相对平稳:公司18年5月新增土地项目21个,其中4个为物流地产项目;新增土地净占地面积162.30万方,计容建筑面积322.40万方,较上年同期分别增长71.02%、74.93%。5月新增土地总地价212.25亿元,同比增长66.35%;新增权益地价147.05亿元,同比增长78.22%;其中,权益拿地额/销售额占比为34.29%,拿地相对平稳。从拿地均价来看,5新增土地楼面价6583.37元/平米,考虑新增土地项目基本位于重庆、成都等核心城市或强三线城市,拿地成本总体可控。17个项目中,100%持有项目仅4个,其余均为合作项目,所持比例在8%-63%之间不等。按照目前销售均价15075.05元/平米的价格计算,5月新增货值486亿元,1-5月新增货值2467.56亿元;分别与5月销售额、1-5月累计销售额接近。

亨通光电:海洋市场空间大 公司发力有望进入全球第一梯队

事件:公司公告,公司子公司亨通高压中标中广核阳江南鹏岛海上风电项目220kV 海底电缆项目,合计金额3.31亿元。

海电缆再创记录,彰显海洋技术、装备和实施方案的领先水平此次中标的阳江南鹏岛海上风电项目是国内一次性核准的最大单体海上风电(40万千瓦)项目,合计金额3.31亿元,将增厚公司2019年业绩。另外,亨通高压近日交付的三峡新能源海上风电项目27KM、220kV 三芯无接头海底电缆,创造了该型号电缆单根长度的世界纪录,反映了公司在该领域的技术、装备、实施的领先水平。

海缆市场空间大,亨通份额提升有望进入全球第一梯队17年公司海洋业务收入5.19亿元,同比增长26.59%。公司17年到目前连续中标多个海缆采购招标项目,累计中标金额超过14亿元。Bit 数据、能源的跨洋传输,以及海底监测网建设催生海缆广阔空间,我们深度报告中测算,国内海底电缆/光电复合缆坐拥100-200亿市场空间,全球海光缆未来3年也有200亿以上市场空间,如果考虑军方需求、海底观测网,预计市场空间会有数倍的放大。

公司向来重视海底光电缆的研发及生产,认定海洋市场具备高壁垒(技术和认证)、高毛利、未来市场空间大的特征。亨通从2009年开始投入海缆,通过不断积累,突破海外厂商(ABB、普锐斯曼、耐克森、NEC、阿尔卡特)垄断,在技术、产能、认证等方面已建立核心优势,随着市场开拓、份额提升,亨通海缆业务未来有望持续高增长。

流量是光纤需求核心驱动因素,光棒扩产持续提升盈利能力我们判断,光纤需求核心驱动因素在于流量,随着网络接入节点增多,同时节点带宽需求不断提升,流量持续爆发增长驱动网络扩容升级,从而带动光纤需求增长,长期看5G 密集组网连接以及激增流量将带来海量光纤需求,而供给端受限光棒产能释放导致供给缺口。亨通光电抢得光棒扩产先机,预计18年产量增幅为30%,并且新工艺产能占比不断提升,成本有望持续下降,公司将充分享受行业红利,盈利能力持续提升。

投资建议:亨通光电是国内光纤光缆龙头,随着光棒新技术获突破,光棒产能快速释放,同时推动成本持续下降,在行业持续景气背景下,光纤光缆推动公司业绩持续快速增长。中长期看,5G 基站密集组网以及流量激增有望带动光纤旺盛需求,同时特导、海缆、大数据、新能源汽车等新业务进入收获期,并且积极布局硅光、5G 射频芯片、物联网光电传感器等新技术,打开未来成长空间。预计2018-2020年公司净利润分别为32.9亿、43.8亿元、54.3亿元



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